Адванс IPO Фонд
08.09.2010
| Основни факти | |
|---|---|
| Тип дружество: | Договорен фонд с фокус в акции |
| Инвестиционен фокус: | Инвестиции в IPO на компании от Центрана и Източна Европа |
| Страна на регистрация: | България |
| ISIN: | BG9000023077 |
| Валута: | Евро (EUR) |
| Разходи за покупки: |
|
| Разходи за обратно изкупуване: | 0% |
| Такса за управление: | 2.5% от средногодишната НСА |
| Дата на публично предлагане: | 23.11.2007 |
| Минимална инвестиция: | 1 дял (с номинал 1 евро) |
| Управляващо дружество: | Карол Капитал Мениджмънт |
| Портфолио мениджър: | Надя Неделчева, CFA |
Основна информация
Адванс IPO Фонд представлява колективна схема от отворен тип, чиято основната инвестиционна стратегия е да инвестира в акции на новолистващи се компании от Централна и Източна Европа.
Инвестиционна стратегия
Инвестиционната стратегия на ДФ Адванс IPO Фонд се базира на следните 2 допускания:
- Управляващото дружество вярва, че поради етапа, на който се намират, страните от Централна и Източна Европа предоставят дългосрочен потенциал за растеж, като в резултат на предприетите реформи, макроикономическата среда и нормативната уредба непрекъснато се подобряват.
- Капиталовите пазари в страните от ЦИЕ се намират на ранен етап на развитие, като практиката за набиране на капитал чрез емитиране на акции на борсата тепърва ще се утвърждава. Повишаващата се инвестиционна култура в тези страни, нарастващите активи на институционалните инвеститори с утвърждаването на колективните инвестиционни схеми и пенсионната реформа, създават силно търсене на качествени акции. Поради кратката история на капиталовите пазари в тези страни, начина на създаването им, насилственото листване на компании в част от тях водят до дисбаланс между търсенето и предлагането на акции, което провокира засилен интерес към новолиствани компании и предполага значителен потенциал за реализирането на висока доходност.
В началото фондът възнамерява да инвестира в акции на компании от България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Русия, Украйна, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Турция, Гърция, Казахстан, а на един бъдещ етап и в други страни от Централна и Източна Европа като Македония, Черна Гора, бивши съветски републики.
Стратегията на фонда се състои в прилагането на агресивен инвестиционен подход с краткосрочен хоризонт на държане на инвестициите в портфейла. Инвестиционният фокус са IPO сделки, включващи първични публични предлагания с цел набиране на капитал чрез борсата, листване на компания при условията на вторично публично предлагане, както и борсови приватизационни сделки, както и компании, които са реализирали IPO не по-късно от една година към момента на осъществяване на инвестицията. Излизането от позициите следва дисциплиниран подход, като стремежът на фонда е максималният срок на държане на позиция да бъде такъв, че да не е минала повече от една година от листването на компанията за търговия на съответната борса.
Фондът може да инвестира и в частни компании, които планират да придобият публичен статут в бъдеще (pre-IPO сделки).
Фондът инвестира единствено в акции. Подходящ е за лица, които са готови да поемат умерено до високо ниво на риск.
Преди да инвестирате, моля запознайте се внимателно с проспектите на ДФ “Адванс IPO Фонд”.
Предупреждение за риска
Стойността на акциите на ДФ “Адванс IPO Фонд” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите в инвестиционното дружество не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционното дружество.