Адванс Инвест
БФБ 5AZ Bloomberg ADVIMFD BU
| Основни факти | |
|---|---|
| Тип фонд: | Инвестиционно дружество от отворен тип с фокус в акции |
| Инвестиционен фокус: | Нови членове на ЕС : България & Румъния |
| Страна на регистрация: | България |
| Борса: | Българска фондова борса |
| Код на БФБ: | 5АZ |
| Код Bloomberg: | ADVIMFD BU |
| ISIN: | BG1100004040 |
| Старт на публично предлагане: | 10.05.2004 |
| Валута: | Български лев (BGN) |
| Разходи за покупка: |
|
| Разходи за обратно изкупуване | 0% |
| Такса за управление: | 2.5% от средногодишната НСА |
| Минимална инвестиция: | 1 акция (с номинал 1 лв.) |
| Управляващо дружесвто: | Карол Капитал Мениджмънт |
| Портфолио мениджър: | Даниел Ганев |
Инвестиционна цел
Основна цел на фонда е да осигури на своите акционери капиталова печалба чрез нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план, като се възползва от потенциала за растеж на местните икономики и капиталов пазар.
Инвестиционна стратегия
Инвестиционната стратегия на фонда е основана на активно управление на порфейла чрез подбор на подценени финансови инструменти с висок потенциал за растеж на цените им, определен по фундаментални и технически параметри. Портфейлът е концентриран в акции на водещи български и източноевропейски компании с висок потенциал за растеж. Към момента това са основно акции на дружества от новите страни-членки на ЕС - България & Румъния.
Акциите в портфейла следва да са емитирани от компании с опитни мениджърски екипи, които се стараят да осъществяват добро корпоративно управление и да постигат отлични финансови резултати. Основното изискване към ценните книжа е наличието на подцененост (undervalued stocks), потенциал за растеж по-висок от този на икономиката като цяло и достатъчно добра ликвидност. Стратегията на фонда също така позволява инвестирането и в. т. н. акции на растежа (growth stocks) – на компании с нарастващ пазарен дял, управлявани са професионално и чиито приходи и печалби нарастват значително, като се очаква този ръст да продължи и в бъдеще.
Инвестиционни рискове
Инвестицията в акции на ИД "Адванс Инвест" не е безрискова. Стойността на акциите на ИД “Адванс Инвест” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите в инвестиционното дружество не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционното дружество. За инвестицията в акции се приема, че е по-рискова от закупуването на държавни ценни книжа или облигации.
Предупреждение за риска
Стойността на акциите на ИД “Адванс Инвест” и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите в инвестиционното дружество не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционното дружество.